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全球?qū)崟r(shí)：最牛對(duì)沖基金大宗商品主管：銀行業(yè)危機(jī)不足以壓垮大宗商品

2023-03-21 16:10:44 來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社3月21日訊（編輯馬蘭）美國(guó)硅谷銀行倒閉引發(fā)的一連串危機(jī)仍在不斷發(fā)酵。瑞銀收購(gòu)瑞士信貸的交易則進(jìn)一步加劇人們對(duì)金融業(yè)的擔(dān)憂。

(資料圖)

周一，美國(guó)銀行股和債券暴跌，油價(jià)則跌至15個(gè)月低點(diǎn)。越來(lái)越多的人將經(jīng)濟(jì)衰退視為近期最大的風(fēng)險(xiǎn)之一。

美國(guó)最牛對(duì)沖基金Citadel的大宗商品主管Sebastian Barrack對(duì)此表示，預(yù)計(jì)在最近的銀行業(yè)危機(jī)后，信貸環(huán)境將收緊。但截至目前，經(jīng)濟(jì)下滑還不足以讓大宗商品市場(chǎng)跌入深淵。

他補(bǔ)充稱，各銀行大概馬上會(huì)收緊監(jiān)管和提高資本比率，這將降低貸款審批速度。但鑒于目前風(fēng)險(xiǎn)并非是系統(tǒng)性的，且大多大宗商品貸款都有抵押，因此不會(huì)對(duì)商品行業(yè)產(chǎn)生重大影響。

Barrack還并指出，全球距離2007-2008年金融危機(jī)那樣的衰退，還有很長(zhǎng)的路要走。

他認(rèn)為，全球GDP損失1-2%并不會(huì)改變他先前對(duì)石油的預(yù)測(cè)，即下半年石油需求將出現(xiàn)反彈。衰退的深度十分重要，全球GDP大概要削減5-6%才會(huì)對(duì)大宗商品產(chǎn)生重大影響。

高回報(bào)的過(guò)去一年去年由于俄烏沖突擾亂全球貿(mào)易鏈條，大宗商品價(jià)格大幅上漲并持續(xù)混亂，這讓眾多對(duì)沖基金和貿(mào)易公司利用能源和商品創(chuàng)造了前所未有的利潤(rùn)。

由億萬(wàn)富翁Ken Griffin領(lǐng)導(dǎo)的Citadel去年收益錄得160億美元，創(chuàng)下該對(duì)沖基金有史以來(lái)獲得的最高年度利潤(rùn)，也成為史上最賺錢的對(duì)沖基金。截至2023年初，Citadel管理的資產(chǎn)超過(guò)540億美元。

據(jù)一位知情人士稱，Citadel去年的旗艦多策略基金增長(zhǎng)了38.1%，創(chuàng)下有史以來(lái)最好表現(xiàn)，其中大宗商品業(yè)務(wù)功不可沒(méi)。Citadel的大宗商品部門(mén)在石油、電力、天然氣和農(nóng)業(yè)均有一定投資。

Barrack還提醒市場(chǎng)應(yīng)密切觀察石油動(dòng)向。石油輸出國(guó)組織歐佩克+在去年10月同意減產(chǎn)200萬(wàn)桶石油/日，并將減產(chǎn)決定持續(xù)到今年結(jié)束。

他認(rèn)為，宏觀背景仍然是歐佩克（OPEC）評(píng)估石油需求一個(gè)很大的不確定性，但他們尚未削減原油供應(yīng)這一事實(shí)代表著他們對(duì)未來(lái)石油需求水平的信心。

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