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嘉實基金孟夏：把握復(fù)蘇安全兩大主線看好計算機領(lǐng)域世界百事通

2023-05-30 17:34:53 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

(資料圖片僅供參考)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月30日訊近日，嘉實基金孟夏分享了其投資理念。孟夏認為2023年有兩大投資主線，復(fù)蘇和安全。復(fù)蘇重點關(guān)注企業(yè)盈利的兌現(xiàn)，安全關(guān)注的是變化。他指出，復(fù)蘇和安全的交集就是計算機領(lǐng)域，所以在這一塊配置較多。

孟夏表示，目前比較看好計算機、2B平臺服務(wù)業(yè)、全球品牌科技消費品、電動車產(chǎn)業(yè)鏈和新技術(shù)、創(chuàng)新醫(yī)療器械、循環(huán)經(jīng)濟、機器人等領(lǐng)域。這些都是他在做研究和轉(zhuǎn)向投資過程中不斷積累、不斷拓展認知的領(lǐng)域。

孟夏于2020年7月加入嘉實成長投資策略組，逐漸參與具體產(chǎn)品管理，重點關(guān)注熟諳的先進制造、智能汽車、新能源、科技消費品、平臺服務(wù)業(yè)等。他信奉的投資價值觀是，優(yōu)秀企業(yè)持續(xù)成長創(chuàng)造的價值，是投資中長期可持續(xù)收益的唯一來源。其投資目標是，聚焦頂級企業(yè)，發(fā)掘長期成長。具體操作上，長期重于短期，質(zhì)量重于彈性。

至于具體擇股標準，孟夏稱，第一是持續(xù)穩(wěn)定的商業(yè)模式，“它是怎么賺錢、持續(xù)賺錢的”，這個最為重要；第二是競爭優(yōu)勢，包括產(chǎn)業(yè)地位、對上下游的議價力、同行之間的競爭力、護城河、特殊的競爭壁壘等；第三是產(chǎn)業(yè)趨勢，它所處的產(chǎn)業(yè)未來長期的發(fā)展趨勢。在具體的擇股中也會結(jié)合市場的風格做一定微調(diào)。

提及目前在管產(chǎn)品的組合思路，孟夏坦言行業(yè)適度分散，精選成長，目前側(cè)重先進制造、軟硬科技、平臺服務(wù)業(yè)、新消費等領(lǐng)域。正如嘉實優(yōu)勢成長混合一季報中的披露，目前持倉變化不大，軟件計算機行業(yè)內(nèi)部進行少量調(diào)倉、適度增持高質(zhì)量順周期和電動車產(chǎn)業(yè)鏈。目前核心持倉方向仍為軟件計算機、2B平臺服務(wù)業(yè)、全球品牌科技消費品、新材料平臺、高端醫(yī)療器械，以及多個細分成長線索。

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